주식으로 햄니피그 밥주기

일반적으로 에너지 섹터는 기술주의 방어 성격을 띄었음. 과거 세계화를 통한 글로벌 수요와 중앙은행 공급의 균형 시기에는 고유가로 인한 고금리시기에 정유기업들이 시장에서의 마지막 호황을 누렸음. 현 상황 역시 전쟁으로 인한 고유가와 고금리 상황으로 AI기술주에 대한 바벨 전략으로서의 방어 섹터로 에너지를 꼽을 수 있겠는데, 과거와는 다른 점을 보며 단순 방어주 이상의 업황으로 투자 Idea를 삼고자 함.위 자료는 7월 중순 제작한 정유/석화 자료. 당시부터 주시하고 있었으나, 비중을 실은건 8월 말. DS투자증권에서 발간한 월간 투자전략이 의사결정 방향성에 큰 도움을 주었다. 단순 요약은 위 장표와 같지만, 정유 산업에 대한 디테일을 아래에 추가한다. 1. 가장 큰 원인은 정제시설 CDU 증가폭 지속..

9월 산업 전망에서 Core 자산으로서의 비중은 여전히 유지해야 할 것이라고 판단한 반도체. 당연히 IDM업체(SK하이닉스, 삼성전자)의 선호도는 높다. Dram 스팟 가격이 꺾이는 추세도 확인되지 않았고, 수요는 말 할 필요조차 없는 강세. 다만, 수급 이슈와 함게 하이퍼스케일러들의 ROI가 메모리 투자의 핵심 쟁점이 되면서 '수익 물론 해외 1Tier 장비사들을 두고 굳이 국내 소부장을 사야되나? 라고 생각한다면 합리적인 질문이다. 실제로 ASML, Advantest, Lam Rearch등 미국/일본 시장에 상장된 세계적인 장비사들은 오랜시간 선단급 공정에서 제일 먼저 동행하는 해자를 인정받았다. 다만, 유례없는 빅사이클에 CAPEX가 진행되며 해외 반도체 장비사들의 리드타임이 늘어지고, 국내 소..

결론 : 핵심은 eps상승 중심 + 외국인/사모 수급 + 탑다운 우수 섹터를 추가 매입 대상으로 둔다. 낙폭과대와 추세추종을 지속적으로 체크하여 각 컨셉에 맞는 대응이 필요. 낙폭과대주는 과도한 낙폭의 지표가 확인될 시, 추세추종은 추세이탈이 확인될 시를 의미함. 예외 1 -> 이격도, 단기적으로 이격도가 상방으로 과도하게 높은(macd oci, 이평선 등 상관x) 종목은 upside risk가 있더라도 적은 비중으로 진입해야 할 것예외 2 ->반도체, eps개선도가 강하나, 센티가 약한 섹터인 반도체는 core로 가져가더라도 단기 비중에 유의해야 할 것. 다만, 반도체가 끝났다고 생각하기는 어려움이 있음. 삼성전자/하이닉스의 과거와 같은 강도의 상승을 기대하기는 어려워도 주주환원이 하방을, 추가 EPS..

안녕하세요, 이번에는 원전 수혜주이자 에너지, 전력 기업이기도 한 비에이치아이의 주가 전망과 목표주가, 배당금에 대해서 포스팅해보도록 하겠습니다.📌 목차비에이치아이 기업 개요2024년 수주 실적 분석가스발전소 투자 증가와 시장 변화복합화력발전의 장단점2025년 매출 및 수익 전망북미 가스발전소 시장 변화2025년 HRSG 신규 수주 전망재무제표 및 주요 지표배당금 및 주주 환원 정책마무리하며 1. 비에이치아이 기업 개요비에이치아이(BHI)는 복합화력발전소의 필수 장비인 HRSG(Heat Recovery Steam Generator)를 전문적으로 제조하는 기업입니다. 트럼프의 에너지 강세 정책을 기반으로, 전력 인프라와 에너지 유틸리티, 원전까지 복합적으로 수혜를 받는 모습입니다. HRSG는 가스터빈에서..

안녕하세요, 이번에는 한한령 해제의 수혜테마인 화장품 관련주, 그 중에서 저평가 매력이 높으면서 수익성을 바탕으로 성장에 대한 기대감이 큰 에이피알의 주가전망과 목표주가, 배당금 측면에서 알아보도록 하겠습니다.📌 목차에이피알 기업 개요주가 및 시가총액 정보2024년 4분기 실적 분석해외 시장 성장 및 전략2025년 전략 및 목표투자의견 및 목표주가재무 전망 및 주요 지표배당금 및 주주 환원 정책마무리하며1. 에이피알 기업 개요에이피알(APR)은 글로벌 뷰티 테크 기업으로, 뷰티 디바이스, 화장품, 패션 및 라이프스타일 사업을 전개하는 종합 브랜드 기업입니다. 대표 브랜드로는 메디큐브, 널디(Nerdy), 포맨트(Forment) 등이 있으며, 특히 메디큐브는 뷰티 디바이스 및 화장품 시장에서 강력한 성장..

클래시스 주가전망과 분석: 지속적인 성장과 투자 매력, 배당금📌 목차클래시스 기업 개요주가 및 목표주가 분석4분기 실적 분석매출 성장 요인1분기 전망목표주가 및 투자의견재무 성과 및 주요 지표배당금 및 주주 환원 정책마무리하며1. 클래시스 기업 개요클래시스(CLASSYS)는 피부 미용 의료기기 전문 기업으로, 대표 제품인 **슈링크 유니버스(Ultraformer MPT)**를 필두로 국내외 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 신제품 볼뉴머(Volumer)의 글로벌 확산이 가속화되면서 지속적인 매출 성장이 기대됩니다.📌 주요 사업 영역피부 미용 의료기기 제조: 슈링크 유니버스, 볼뉴머 등소모품 판매: 시술 기기의 카트리지 및 기타 소모품해외 시장 확장: 글로벌 인지도 상승 및 유통망 확대2. 주..

📌 목차한국항공우주 기업 개요주가 및 목표주가 분석재무 정보 요약4분기 실적 전망완제기 수출 전망KF-21 사업 진행 상황투자의견 및 목표주가 유지배당금 및 주주 환원 정책마무리하며1. 한국항공우주 기업 개요한국항공우주(KAI)는 대한민국을 대표하는 항공 방산 기업으로, 전투기, 헬리콥터, 무인기 및 다양한 항공기 부품을 제조하고 있습니다. 특히 KF-21 전투기 개발, FA-50 경공격기 수출, 수리온 헬리콥터 생산 등 글로벌 방산 시장에서 영향력을 확대하고 있습니다.📌 주요 사업 분야전투기 개발 및 생산: KF-21, FA-50, T-50 등헬리콥터 제조: 수리온, 소형 무장헬기(LAH) 등항공기 부품 생산: 보잉·에어버스 협력 부품 생산우주항공 산업: 한국형 위성 및 발사체 관련 사업2. 주가 ..